宏发证券美国对冲基金“态势感知”因AI投资巨亏清仓城堡投资接盘其公开股票资产

　　由于在人工智能（AI）产业链相关投资中遭遇严重亏损，由前OpenAI研究员莱奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）创立的美国“态势感知”（Situational Awareness）对冲基金已被迫清仓其持有的全部公开交易股票资产。目前，美国金融巨头城堡投资（Citadel）已与该基金达成协议，接手这部分股票头寸。

　　知情人士透露，今年7月初，“态势感知”基金管理资产规模曾高达450亿美元。但在过去数周内，由于其重仓的多家AI基础设施企业股价大幅下挫，加之做空软件企业的交易方向背离市场，导致该基金承受巨额亏损，并触发主要经纪商追加保证金的要求。为筹集现金平仓，包括美国银行、高盛集团和摩根大通在内的多家主要经纪商紧急协助该基金在市场上抛售多空头寸。

　　相关数据与文件显示，该基金的主要多头仓位集中于SK海力士（SK Hynix）、美光科技（Micron）、Sandisk以及CoreWeave等企业，上述股票本月跌幅均已超过35%；同时，其做空的阿多比（Adobe）等软件公司股价却逆势上涨，进一步加剧了资金链紧张。针对此前市场关于该基金拟出售所持初创企业Anthropic股权的传言，“态势感知”基金发言人予以明确否定，表示相关报道并不准确。

　　现年25岁的阿申布伦纳此前曾在OpenAI的“超级对齐”团队任职，2024年离职后因撰写关于人工智能算力、芯片及能源基础设施扩张的文章而受到关注，并随后创立了“态势感知”基金。此次大规模迫售平仓，标志着这一主打高杠杆AI主题投资的对冲基金面临创立以来最为严峻的经营危机。